发布日期:
2021-08-03
8月首个交易日,A股三大指数集体反弹。上证指数收盘报3464.29点,上涨1.97%;深证成指报14798.16点,上涨2.25%;创业板指报3493.36点,上涨1.55%。
盘面上,沪深两市放量大涨,成交额突破1.5万亿元。超跌的工程机械、白酒股涨幅居前;新能源车板块在短暂回调后延续强势,比亚迪(291.180, 26.47, 10.00%)收获涨停。
近期表现持续疲软的超跌白马股昨日重回强势。截至收盘,28个申万一级行业中,建筑材料板块以5.53%的涨幅领涨。从个股看,旗滨集团(22.850, 2.08, 10.01%)、福莱特(47.140, 4.29, 10.01%)、华新水泥(16.300, 1.48, 9.99%)、上峰水泥(17.090, 1.54, 9.90%)(维权)集体涨停,海螺水泥(38.860, 3.46, 9.77%)涨超9%,宁夏建材(10.870, 0.87, 8.70%)、万年青(10.970, 0.77, 7.55%)、祁连山(10.340, 0.71, 7.37%)等大涨逾7%。
白酒股触底回升,皇台酒业(23.630, 2.15, 10.01%)(维权)直线封板,酒鬼酒(211.060, 19.19, 10.00%)、舍得酒业(199.000, 17.99, 9.94%)(维权)、海南椰岛(21.790, 1.76, 8.79%)异动拉升。白酒龙头贵州茅台(1755.000, 76.01, 4.53%)更是大涨4.53%。
机械板块同样全线回暖,今年以来股价腰斩的龙头个股三一重工(27.300, 2.48, 9.99%)、中联重科(8.370, 0.76, 9.99%)涨停,徐工机械(6.250, 0.42, 7.20%)、柳工(7.860, 0.56, 7.67%)、上海沪工(17.970, 0.81, 4.72%)等纷纷上扬。
中信证券(23.270, 0.68, 3.01%)策略团队表示,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。中信证券认为,近期北向资金已恢复净流入,市场情绪负面共振的宣泄高峰已过,投资者情绪将缓慢修复。预计8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。
近期科技成长板块持续走强,尤其是锂电、半导体等热门赛道市场关注度不断上升。昨日上述板块早盘冲高后进一步分化。
比亚迪尾盘涨停,带领汽车板块走强,股价创下291.18元的历史新高。截至收盘,比亚迪全天成交176亿元,总市值超8000亿元。
盘后龙虎榜显示,深股通专用席位买入比亚迪10.94亿元,并卖出7.57亿元,净买入3.37亿元;一个机构席位净买入比亚迪2.45亿元。
前期累计涨幅较大的锂矿概念股则冲高回落。锂电池龙头赣锋锂业(188.410, -6.25, -3.21%)盘中闪崩,从最高涨近6%,回撤至跌逾6%,收报188.41元,下跌3.21%;全天成交108亿元,振幅14.16%。此外,盛新锂能(44.380, -3.92, -8.12%)盘中一度触及跌停,雅化集团(31.550, -1.13, -3.46%)、融捷股份(152.750, -5.22, -3.30%)等纷纷走低。
资金面上,北向资金昨日再度回流,全天净买入51.84亿元。具体个股方面,汇川技术(85.150, 7.29, 9.36%)、东方财富(33.030, 1.98, 6.38%)、五粮液(234.450, 13.70, 6.21%)分别获净买入7.17亿元、4.73亿元、3.6亿元。
安信证券首席策略分析师陈果认为,一方面目前行业景气尚未结束,配置比例也未达极限,科技成长股的中期结构性牛市仍将继续。另一方面,由于近期行情极端分化,市场脆弱性上升,叠加市场对后续增量资金的担忧,当前热门赛道的调整压力恐将继续上升。安信证券建议投资者等待市场平稳后,逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、CXO等高景气长赛道重点方向。
具体配置上,中信证券建议投资者在成长制造和价值消费之间保持均衡配置。一方面,建议从成长板块高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头;另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人(13.370, 2.23, 20.02%)、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。