发布日期：
2020-05-11
作者：数据宝 吴琦
两会即将于下周召开，这些股已被提前埋伏，机构认为它们将受益。
日历事件
今年两会将于5月21日起陆续召开。
受疫情影响，2020年的两会被迫从3月底推迟到5月底召开。今年一季度GDP更是同比下降6.8%，全球经济也面临着极大的不确定性。对于后疫情时代的经济复苏，这次两会的重要性不言而喻，或将有超预期的经济刺激政策扶持。
两会前，资本市场表现活跃
两会作为确定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口，两会前政策预期会持续发酵，而两会后是政策预期的兑现，资本市场部分题材往往在短期内有活跃表现。
近期看，4月29日，两会召开的具体时间被确定下来，之后，A股指数出现积极表现，上证指数自宣布以来5个交易日内4日收涨，累计上涨2.71%。
从行情表现看，以数据中心板块为代表的新基建、机械板块为代表的旧基建、汽车家电为代表的消费品等多个板块跑赢大盘指数，表现强势。如华盛昌(55.450, 5.04, 10.00%)、轴研科技(8.150, 0.74, 9.99%)、三丰智能(10.560, 0.57, 5.71%)、飞龙股份(6.130, 0.35, 6.06%)、优刻得(73.500,0.57, 0.78%)、虹软科技(73.180, -0.45, -0.61%)、宁波建工(5.840, 0.14,2.46%)、志邦家居(28.050, 2.10, 8.09%)、奥飞数据(48.990, 2.59,5.58%)、华域汽车(22.650, 0.37, 1.66%)等，5日涨幅均超20%。
若将时间周期拉长，回顾近年历次两会前后行情变化，数据显示，两会召开前一个月上证指数涨多跌少，近20年两会前仅3次出现下跌，17次出现上涨，上涨概率85%。在两会期间上证指数整体表现摇摆不定，在两会结束后，上证综指整体表现较好。
哪些板块将受益
从券商对两会投资机会的研究中可发现，“新基建”、“旧基建”和消费是被提到最多的板块。
开源证券认为，两会前“扩内需”组合值得关注，即“线下消费”+“新旧基建”，消费政策会加大消费板块在复苏下的弹性，如食品饮料、家电、汽车和商贸零售等，建筑、建材板块受益于传统基建发力。投资将逐步聚焦5G为代表的新基建领域如通信。
天风证券(6.030, -0.04, -0.66%)认为，两会临近，新基建领域投资规划逐步落地，如工信部发文全面推进物联网发展，上海市加速推进新型基建等内容，相关产业链各环节也有望充分受益，可重点关注基础设施端和应用端机会。如在基础设施端可关注IDC、服务器、存储、IaaS、可视化等领域，相关个股有宝信软件(53.730, 0.00, 0.00%)、浪潮信息(41.990, -0.78,-1.82%)、中科曙光(39.170, -1.66, -4.07%)、易华录(49.860, 0.01,0.02%)、紫晶存储(61.160, -1.26, -2.02%)、优刻得、中新赛克(187.650,-7.94, -4.06%)、恒为科技(25.510, -0.57, -2.19%)等；在应用端可关注医疗信息化、智慧城市、车联网、工业互联网、超高清视频等领域，相关个股有创业慧康(16.120, -0.52, -3.12%)、卫宁健康(25.080, -0.79, -3.05%)、久远银海(43.500, -1.37, -3.05%)、思创医惠(12.650, -0.25, -1.94%)、万达信息(21.000, -0.68, -3.14%)、东华软件(13.780, -0.70, -4.83%)、麦迪科技(48.200, -0.65, -1.33%)、佳华科技(107.250, -4.25, -3.81%)、万达信息、易华录、朗新科技(18.450, -0.82, -4.26%)、佳都科技(9.330,-0.07, -0.74%)、金溢科技(70.210, -1.18, -1.65%)、万集科技(76.680,0.69, 0.91%)、千方科技(24.430, 0.50, 2.09%)、捷顺科技(10.950, 0.13,1.20%)、用友网络(46.590, -0.77, -1.63%)、东方国信(15.380, -0.18,-1.16%)、宝信软件、淳中科技(39.060, -0.49, -1.24%)、当虹科技(90.990, -2.26, -2.42%)、朗新科技等。
华西证券(10.300, -0.12, -1.15%)预计旧改会成为两会的主要关注点之一，并认为旧改对于防水、涂料、管材的需求提振作用较大，品牌防水龙头企业东方雨虹(38.850, -0.02, -0.05%)、科顺股份(20.980, 0.29,1.40%)、凯伦股份(35.220, 0.82, 2.38%)，管材龙头企业伟星新材(12.930, 0.34, 2.70%)，建筑涂料龙头三棵树(112.080, -1.90, -1.67%)，石膏板龙头北新建材(24.710, 0.52, 2.15%)等或将受益。
上述机构提到的个股中，证券时报·数据宝统计显示，东方雨虹、伟星新材、朗新科技、金溢科技和万集科技估值最低，滚动市盈率不足30倍。从年内股价表现看，优刻得、伟星新材、佳华科技、北新建材、万集科技、紫晶存储年内涨跌幅为负值。
除上述机构给出评级外，用友网络、浪潮信息、卫宁健康、创业慧康、中新赛克和东方雨虹获机构评级次数最多，均有超25家机构给出买入型评级。从将机构给出的一致预测目标与最新价相比，上涨空间超30%的有捷顺科技、佳都科技、金溢科技、淳中科技、万达信息、思创医惠和当虹科技。
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